ISIN | CH0396962885 |
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No. de valeur | 39696288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 103.91 CAD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 103.87 CAD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 103.91 CAD | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.81 CAD | 03.10.2023 |
NAV * | 103.91 CAD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 111'442'187 | |
Actifs de la classe *** | 1'206'851 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.07% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.74% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.14% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +3.54% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +4.17% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +8.55% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +8.28% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -3.78% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -1.88% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canada (Government of) 3% | 4.91% | |
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Canada (Government of) 1.5% | 4.79% | |
Canada (Government of) 2% | 4.52% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.19% | |
Canada (Government of) 4% | 4.13% | |
Canada (Government of) 1.5% | 4.01% | |
Canada (Government of) 0.5% | 3.90% | |
Canada (Government of) 4% | 3.78% | |
Canada (Government of) 0.5% | 3.47% | |
Canada (Government of) 4.5% | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |