Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. GT

Détails

ISIN CH0396962885
No. de valeur 39696288
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. GT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.72 CAD 14.04.2025
Prix précédent * 103.83 CAD 11.04.2025
Max 52 semaines * 106.66 CAD 03.03.2025
Min 52 semaines * 97.19 CAD 25.04.2024
NAV * 104.72 CAD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'134'729
Actifs de la classe *** 824'977
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.16% 31.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.22% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -0.33% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois +3.05% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois +1.43% 15.10.2024
14.04.2025
1 an +7.14% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +6.51% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans +5.61% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans -4.57% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Canada (Government of) 3% 4.68%
Canada (Government of) 1.5% 4.63%
Canada (Government of) 3.5% 4.29%
Canada (Government of) 2% 4.26%
Canada (Government of) 1.25% 4.09%
Canada (Government of) 4% 3.92%
Canada (Government of) 1.5% 3.88%
Canada (Government of) 4% 3.52%
Canada (Government of) 3.25% 3.51%
Canada (Government of) 2.75% 3.40%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)