ISIN | LU0943510494 |
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Numero di valore | 21622404 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.53 CHF | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.42 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 91.53 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 81.93 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 91.53 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'088'669 | |
Attivo della classe *** | 3'157'614 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.54% |
30.12.2024 - 12.06.2025
30.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.72% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +2.50% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +1.79% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +8.59% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +8.83% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +6.17% |
14.06.2022 - 12.06.2025
14.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | -5.44% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD | 9.10% | |
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Turkey (Republic of) 9.125% | 7.69% | |
Ecuador (Republic Of) 6.9% | 4.12% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 4.00% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.46% | |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 3.41% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 3.28% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 3.23% | |
Uruguay (Republic Of) 8.25% | 2.75% | |
Paraguay (Republic of) 4.7% | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.0114% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |