| ISIN | LU0950674761 |
|---|---|
| Numero di valore | 21966854 |
| Bloomberg Global ID | EMUSRI SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 32.95 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 32.94 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 32.95 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 26.77 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 32.95 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'453'654'694 | |
| Attivo della classe *** | 484'745'720 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.99% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.07% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +4.93% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +6.87% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +11.00% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +15.95% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +48.99% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +55.99% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +83.02% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.60% | |
|---|---|---|
| Essilorluxottica | 5.67% | |
| Schneider Electric SE | 5.37% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.27% | |
| SAP SE | 4.82% | |
| Hermes International SA | 4.75% | |
| AXA SA | 4.39% | |
| Danone SA | 3.47% | |
| Deutsche Boerse AG | 2.92% | |
| Legrand SA | 2.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 23.10.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |