UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950674761
Numero di valore 21966854
Bloomberg Global ID EMUSRI SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.95 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 30.68 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 31.78 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 26.00 EUR 05.08.2024
NAV * 29.95 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'424'116'801
Attivo della classe *** 472'545'124
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.42% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.50% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -2.46% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi -1.57% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +0.13% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +10.24% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +20.14% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +30.88% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +53.90% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 5.45%
AXA SA 5.17%
Essilorluxottica 5.11%
ASML Holding NV 4.79%
SAP SE 4.76%
Hermes International SA 4.73%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.71%
Deutsche Boerse AG 3.35%
Danone SA 3.00%
adidas AG 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)