UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN LU0950674761
Valorennummer 21966854
Bloomberg Global ID EMUSRI SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.86 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 28.94 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 31.36 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 26.00 EUR 05.08.2024
NAV * 28.86 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'342'693'543
Anteilsklassevermögen *** 462'731'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.61% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.19% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.59% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.80% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.76% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +10.46% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +16.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +24.29% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +70.33% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 5.96%
Essilorluxottica 4.63%
Hermes International SA 4.63%
ASML Holding NV 4.55%
SAP SE 4.54%
Schneider Electric SE 4.46%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.06%
Deutsche Boerse AG 4.00%
Danone SA 3.68%
Wolters Kluwer NV 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 14.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)