ISIN | LU0950674761 |
---|---|
Valorennummer | 21966854 |
Bloomberg Global ID | EMUSRI SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.86 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 28.94 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.36 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 26.00 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 28.86 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'342'693'543 | |
Anteilsklassevermögen *** | 462'731'766 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -5.59% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.80% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +1.76% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +10.46% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +16.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +24.29% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +70.33% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 5.96% | |
---|---|---|
Essilorluxottica | 4.63% | |
Hermes International SA | 4.63% | |
ASML Holding NV | 4.55% | |
SAP SE | 4.54% | |
Schneider Electric SE | 4.46% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.06% | |
Deutsche Boerse AG | 4.00% | |
Danone SA | 3.68% | |
Wolters Kluwer NV | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 14.04.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |