Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) CT CHF

Dati di base

ISIN CH0378640509
Numero di valore 37864050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) CT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.95 CHF 10.09.2025
Prezzo precedente * 145.10 CHF 09.09.2025
Max 52 settimani * 147.01 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 114.20 CHF 09.04.2025
NAV * 144.95 CHF 10.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'867'601
Attivo della classe *** 38'443'837
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.55% 31.12.2024
10.09.2025
1 mese -0.40% 11.08.2025
10.09.2025
3 mesi +2.99% 10.06.2025
10.09.2025
6 mesi +11.78% 10.03.2025
10.09.2025
1 anno +16.04% 10.09.2024
10.09.2025
2 anni +23.64% 11.09.2023
10.09.2025
3 anni +25.21% 12.09.2022
10.09.2025
5 anni +32.16% 10.09.2020
10.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.59
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.65%
SGS AG 4.83%
Galderma Group AG Registered Shares 4.62%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.98%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.90%
Baloise Holding AG 3.23%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.21%
Belimo Holding AG 2.98%
Schindler Holding AG 2.79%
Schindler Holding AG Non Voting 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)