Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) CT CHF

Dati di base

ISIN CH0378640509
Numero di valore 37864050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) CT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.40 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 125.70 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 130.52 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 111.94 CHF 10.11.2023
NAV * 126.40 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'951'094
Attivo della classe *** 34'993'692
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.87% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.75% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.35% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.26% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +13.17% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +13.90% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -14.65% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +19.70% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.89
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Straumann Holding AG 5.14%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.84%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.47%
VAT Group AG 4.25%
SGS AG 4.14%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.11%
Schindler Holding AG Non Voting 3.37%
Baloise Holding AG 3.35%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.80%
Julius Baer Gruppe AG 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)