Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) CT CHF

Dati di base

ISIN CH0378640509
Numero di valore 37864050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) CT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.28 CHF 16.05.2025
Prezzo precedente * 136.06 CHF 15.05.2025
Max 52 settimani * 136.28 CHF 16.05.2025
Min 52 settimani * 114.20 CHF 09.04.2025
NAV * 136.28 CHF 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'331'774
Attivo della classe *** 35'318'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.58% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +12.04% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +1.66% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +10.48% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +10.42% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +9.75% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +10.20% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +38.77% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.82
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.02%
SGS AG 5.10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.31%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.24%
Julius Baer Gruppe AG 3.46%
Schindler Holding AG Non Voting 3.38%
Baloise Holding AG 3.15%
Straumann Holding AG 3.13%
Belimo Holding AG 3.06%
Schindler Holding AG 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)