ISIN | CH0378640509 |
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Numero di valore | 37864050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) CT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.40 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.70 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 130.52 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 111.94 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 126.40 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'951'094 | |
Attivo della classe *** | 34'993'692 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.87% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -1.75% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.35% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.26% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +13.17% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +13.90% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -14.65% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +19.70% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Straumann Holding AG | 5.14% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 4.84% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.47% | |
VAT Group AG | 4.25% | |
SGS AG | 4.14% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.11% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.37% | |
Baloise Holding AG | 3.35% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.80% | |
Julius Baer Gruppe AG | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |