Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) CT CHF

Dati di base

ISIN CH0378640509
Numero di valore 37864050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) CT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.03 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 151.45 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 151.45 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 114.20 CHF 09.04.2025
NAV * 151.03 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 284'276'741
Attivo della classe *** 39'269'731
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.64% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.26% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.43% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.66% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +18.68% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +30.91% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +28.77% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +20.75% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.19
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.85%
Galderma Group AG Registered Shares 6.36%
SGS AG 5.31%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.85%
Julius Baer Gruppe AG 3.70%
Schindler Holding AG 3.31%
Baloise Holding AG 3.19%
VAT Group AG 2.97%
Belimo Holding AG 2.74%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)