Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) CT CHF

Détails

ISIN CH0378640509
No. de valeur 37864050
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) CT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.33 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 140.04 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 141.02 CHF 12.06.2025
Min 52 semaines * 114.20 CHF 09.04.2025
NAV * 140.33 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'596'880
Actifs de la classe *** 37'870'928
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.83% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +1.39% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +13.04% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +11.93% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +13.30% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +16.52% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +21.99% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +34.77% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.13
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.43%
SGS AG 5.05%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.38%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.37%
Galderma Group AG Registered Shares 3.49%
Baloise Holding AG 3.13%
Straumann Holding AG 3.06%
Julius Baer Gruppe AG 3.04%
Belimo Holding AG 2.98%
Schindler Holding AG Non Voting 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)