ISIN | CH0383292130 |
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Numero di valore | 38329213 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA GT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 253.66 USD | 14.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 253.19 USD | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 254.12 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 200.43 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 253.66 USD | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 932'680'561 | |
Attivo della classe *** | 219'697'910 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.17% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.85% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 mese | +3.97% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mesi | +16.61% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mesi | +7.72% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 anno | +12.75% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 anni | +42.30% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 anni | +71.21% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 anni | +103.94% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.29% | |
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Microsoft Corp | 6.20% | |
Apple Inc | 5.76% | |
Amazon.com Inc | 3.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.70% | |
Broadcom Inc | 2.06% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Tesla Inc | 1.91% | |
Alphabet Inc Class C | 1.62% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |