ISIN | CH0383292130 |
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Numero di valore | 38329213 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA GT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 240.71 USD | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 241.64 USD | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 248.67 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 200.97 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 240.71 USD | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 830'897'312 | |
Attivo della classe *** | 200'909'075 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.42% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.45% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 mese | +12.67% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | -2.74% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +0.78% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +12.89% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +45.23% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | +57.60% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | +109.26% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.43% | |
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Microsoft Corp | 5.62% | |
NVIDIA Corp | 5.36% | |
Amazon.com Inc | 3.51% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.41% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.92% | |
Alphabet Inc Class A | 1.87% | |
Broadcom Inc | 1.72% | |
Tesla Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |