Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA GT USD

Dati di base

ISIN CH0383292130
Numero di valore 38329213
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA GT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 213.36 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 213.02 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 248.67 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 198.71 USD 19.04.2024
NAV * 213.36 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 793'420'535
Attivo della classe *** 193'695'649
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.10% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -18.86% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -6.88% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -12.01% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -9.08% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +6.18% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +30.19% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +21.60% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +92.99% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.13
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.71%
NVIDIA Corp 5.33%
Microsoft Corp 5.33%
Amazon.com Inc 3.61%
Meta Platforms Inc Class A 2.53%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Alphabet Inc Class C 1.56%
Tesla Inc 1.50%
Broadcom Inc 1.50%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)