Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA GT USD

Stammdaten

ISIN CH0383292130
Valorennummer 38329213
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA GT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI USA Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 240.71 USD 20.05.2025
Vorheriger Preis * 241.64 USD 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 248.67 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 200.97 USD 08.04.2025
NAV * 240.71 USD 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 830'897'312
Anteilsklassevermögen *** 200'909'075
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.42% 31.12.2024
20.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.45% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +12.67% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate -2.74% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate +0.78% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +12.89% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +45.23% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre +57.60% 20.05.2022
20.05.2025
5 Jahre +109.26% 20.05.2020
20.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.96
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.43%
Microsoft Corp 5.62%
NVIDIA Corp 5.36%
Amazon.com Inc 3.51%
Meta Platforms Inc Class A 2.41%
E-mini S&P 500 Future June 25 1.92%
Alphabet Inc Class A 1.87%
Broadcom Inc 1.72%
Tesla Inc 1.64%
Alphabet Inc Class C 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)