ISIN | CH0238867870 |
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Numero di valore | 23886787 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Reichmuth Alpin Classic S |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'097.85 CHF | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'105.00 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'125.50 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'029.25 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 1'097.85 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 24'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.22% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.46% |
18.10.2024 - 15.11.2024
18.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -1.04% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -0.71% |
17.05.2024 - 15.11.2024
17.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +6.66% |
17.11.2023 - 15.11.2024
17.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +7.71% |
18.11.2022 - 15.11.2024
18.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -7.19% |
19.11.2021 - 15.11.2024
19.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +2.81% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 52.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Reichmuth Pilatus P | 3.36% | |
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Zug Estates Holding AG Class B | 3.09% | |
Mobimo Holding AG | 2.87% | |
PSP Swiss Property AG | 2.48% | |
Microsoft Corp | 2.30% | |
Nestle SA | 2.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.15% | |
Swiss Prime Site AG | 2.10% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.08% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |