ISIN | CH0238867870 |
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Numero di valore | 23886787 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Reichmuth Alpin Classic S |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'121.80 CHF | 02.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'112.90 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'137.06 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'068.55 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 1'121.80 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 23'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.39% |
30.12.2024 - 02.05.2025
30.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.10% |
04.04.2025 - 02.05.2025
04.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | -0.43% |
07.02.2025 - 02.05.2025
07.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | +2.46% |
08.11.2024 - 02.05.2025
08.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | +4.66% |
03.05.2024 - 02.05.2025
03.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | +7.81% |
05.05.2023 - 02.05.2025
05.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | +2.50% |
06.05.2022 - 02.05.2025
06.05.2022 02.05.2025 |
5 anni | +9.80% |
08.05.2020 - 02.05.2025
08.05.2020 02.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 50.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Reichmuth Pilatus P | 3.34% | |
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PSP Swiss Property AG | 3.05% | |
Mobimo Holding AG | 2.97% | |
Swiss Prime Site AG | 2.65% | |
Zug Estates Holding AG Class B | 2.44% | |
Zert VONT 2021-open end on Reichmuth Asien Selektion Index (112470410) | 2.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.11% | |
Roche Holding AG | 2.02% | |
Cembra Money Bank AG 2.665% | 1.90% | |
Microsoft Corp | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |