ISIN | CH0238867870 |
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No. de valeur | 23886787 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Reichmuth Alpin Classic S |
Prestataire de fonds |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Suisse Téléphone: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Prestataire de fonds | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Téléphone: +41 41 249 49 29 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'122.95 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'123.70 CHF | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'123.70 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 997.26 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'122.95 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 24'000'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.60% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.45% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +1.08% |
05.07.2024 - 30.09.2024
05.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +3.18% |
05.04.2024 - 30.09.2024
05.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +10.75% |
06.10.2023 - 30.09.2024
06.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +14.11% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -3.34% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +6.44% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 53.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.81% | |
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Reichmuth Pilatus P | 3.21% | |
Zug Estates Holding AG Class B | 2.76% | |
Mobimo Holding AG | 2.54% | |
Microsoft Corp | 2.41% | |
Nestle SA | 2.25% | |
Roche Holding AG | 2.24% | |
PSP Swiss Property AG | 2.19% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |