Reichmuth Alpin Classic S

Détails

ISIN CH0238867870
No. de valeur 23886787
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Alpin Classic S
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'136.15 CHF 11.07.2025
Prix précédent * 1'134.60 CHF 04.07.2025
Max 52 semaines * 1'143.95 CHF 06.06.2025
Min 52 semaines * 1'068.55 CHF 11.04.2025
NAV * 1'136.15 CHF 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 23'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.70% 30.12.2024
11.07.2025
1 mois +0.08% 13.06.2025
11.07.2025
3 mois +6.33% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois +2.22% 17.01.2025
11.07.2025
1 an +2.32% 12.07.2024
11.07.2025
2 ans +10.42% 14.07.2023
11.07.2025
3 ans +9.13% 15.07.2022
11.07.2025
5 ans +7.84% 17.07.2020
11.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 54.48
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Reichmuth Pilatus P 3.34%
PSP Swiss Property AG 3.05%
Mobimo Holding AG 2.97%
Swiss Prime Site AG 2.65%
Zug Estates Holding AG Class B 2.44%
Zert VONT 2021-open end on Reichmuth Asien Selektion Index (112470410) 2.15%
Novartis AG Registered Shares 2.11%
Roche Holding AG 2.02%
Cembra Money Bank AG 2.665% 1.90%
Microsoft Corp 1.89%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)