Reichmuth Alpin Classic S

Détails

ISIN CH0238867870
No. de valeur 23886787
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Alpin Classic S
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'068.55 CHF 11.04.2025
Prix précédent * 1'077.60 CHF 04.04.2025
Max 52 semaines * 1'137.06 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 1'060.13 CHF 19.04.2024
NAV * 1'068.55 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 23'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.47% 30.12.2024
11.04.2025
1 mois -4.56% 14.03.2025
11.04.2025
3 mois -3.86% 17.01.2025
11.04.2025
6 mois -3.52% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -0.43% 12.04.2024
11.04.2025
2 ans +3.52% 14.04.2023
11.04.2025
3 ans -4.63% 14.04.2022
11.04.2025
5 ans +5.88% 17.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 48.98
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mobimo Holding AG 3.23%
Reichmuth Pilatus P 3.12%
Zug Estates Holding AG Class B 2.71%
PSP Swiss Property AG 2.70%
Swiss Prime Site AG 2.29%
Microsoft Corp 2.11%
Nestle SA 2.03%
Zert VONT 2021-open end on Reichmuth Asien Selektion Index (112470410) 2.00%
Roche Holding AG 1.97%
Apple Inc 1.90%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)