Reichmuth Alpin Classic S

Détails

ISIN CH0238867870
No. de valeur 23886787
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Alpin Classic S
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'099.25 CHF 20.12.2024
Prix précédent * 1'112.15 CHF 13.12.2024
Max 52 semaines * 1'125.50 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 1'045.37 CHF 05.01.2024
NAV * 1'099.25 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 24'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.35% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.42% 22.11.2024
20.12.2024
3 mois -0.86% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +0.05% 21.06.2024
20.12.2024
1 an +4.10% 22.12.2023
20.12.2024
2 ans +8.87% 23.12.2022
20.12.2024
3 ans -6.50% 23.12.2021
20.12.2024
5 ans +1.40% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 50.49
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Reichmuth Pilatus P 3.36%
Zug Estates Holding AG Class B 3.09%
Mobimo Holding AG 2.87%
PSP Swiss Property AG 2.48%
Microsoft Corp 2.30%
Nestle SA 2.20%
Novartis AG Registered Shares 2.15%
Swiss Prime Site AG 2.10%
United States Treasury Notes 0.25% 2.08%
United States Treasury Notes 1.875% 2.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)