ISIN | CH0238867870 |
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No. de valeur | 23886787 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Reichmuth Alpin Classic S |
Prestataire de fonds |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Suisse Téléphone: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Prestataire de fonds | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Téléphone: +41 41 249 49 29 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'134.75 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'126.90 CHF | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'137.06 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'068.55 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 1'134.75 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 23'000'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.57% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.96% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +0.15% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +3.07% |
06.12.2024 - 30.05.2025
06.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +4.50% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +10.26% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +4.45% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +8.35% |
05.06.2020 - 30.05.2025
05.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Reichmuth Pilatus P | 3.34% | |
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PSP Swiss Property AG | 3.05% | |
Mobimo Holding AG | 2.97% | |
Swiss Prime Site AG | 2.65% | |
Zug Estates Holding AG Class B | 2.44% | |
Zert VONT 2021-open end on Reichmuth Asien Selektion Index (112470410) | 2.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.11% | |
Roche Holding AG | 2.02% | |
Cembra Money Bank AG 2.665% | 1.90% | |
Microsoft Corp | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |