ISIN | CH0030395138 |
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Numero di valore | 3039513 |
Bloomberg Global ID | BBG000RJ6T80 |
Nome del fondo | Reichmuth Alpin Classic P |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'126.15 CHF | 20.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'131.60 CHF | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'140.40 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'065.80 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 1'126.15 CHF | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 14'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.96% |
30.12.2024 - 20.06.2025
30.12.2024 20.06.2025 |
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1 mese | +0.23% |
23.05.2025 - 20.06.2025
23.05.2025 20.06.2025 |
3 mesi | +0.12% |
21.03.2025 - 20.06.2025
21.03.2025 20.06.2025 |
6 mesi | +3.56% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 anno | +3.43% |
21.06.2024 - 20.06.2025
21.06.2024 20.06.2025 |
2 anni | +9.37% |
23.06.2023 - 20.06.2025
23.06.2023 20.06.2025 |
3 anni | +7.44% |
24.06.2022 - 20.06.2025
24.06.2022 20.06.2025 |
5 anni | +7.40% |
26.06.2020 - 20.06.2025
26.06.2020 20.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 51.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Reichmuth Pilatus P | 3.34% | |
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PSP Swiss Property AG | 3.05% | |
Mobimo Holding AG | 2.97% | |
Swiss Prime Site AG | 2.65% | |
Zug Estates Holding AG Class B | 2.44% | |
Zert VONT 2021-open end on Reichmuth Asien Selektion Index (112470410) | 2.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.11% | |
Roche Holding AG | 2.02% | |
Cembra Money Bank AG 2.665% | 1.90% | |
Microsoft Corp | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |