ISIN | CH0030395138 |
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Numero di valore | 3039513 |
Bloomberg Global ID | BBG000RJ6T80 |
Nome del fondo | Reichmuth Alpin Classic P |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'118.15 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'118.95 CHF | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'118.95 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 996.16 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'118.15 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 16'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.32% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.42% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +1.00% |
05.07.2024 - 30.09.2024
05.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +3.01% |
05.04.2024 - 30.09.2024
05.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +10.38% |
06.10.2023 - 30.09.2024
06.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +13.33% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -4.34% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +4.61% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 53.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.81% | |
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Reichmuth Pilatus P | 3.21% | |
Zug Estates Holding AG Class B | 2.76% | |
Mobimo Holding AG | 2.54% | |
Microsoft Corp | 2.41% | |
Nestle SA | 2.25% | |
Roche Holding AG | 2.24% | |
PSP Swiss Property AG | 2.19% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |