ISIN | CH0030395138 |
---|---|
Numero di valore | 3039513 |
Bloomberg Global ID | BBG000RJ6T80 |
Nome del fondo | Reichmuth Alpin Classic P |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'138.00 CHF | 31.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'142.15 CHF | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'142.15 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'065.80 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 1'138.00 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 14'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.04% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.86% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +2.54% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +1.19% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +3.25% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +9.56% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +6.44% |
05.08.2022 - 31.07.2025
05.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +7.32% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 54.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Reichmuth Pilatus P | 2.78% | |
---|---|---|
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 2.59% | |
Roche Holding AG | 2.02% | |
Zug Estates Holding AG Class B | 2.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.88% | |
Cembra Money Bank AG 2.665% | 1.86% | |
Swiss Prime Site AG | 1.86% | |
PSP Swiss Property AG | 1.83% | |
Mobimo Holding AG | 1.83% | |
AMAG Leasing AG 2.5% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.16% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |