Reichmuth Alpin Classic P

Détails

ISIN CH0030395138
No. de valeur 3039513
Bloomberg Global ID BBG000RJ6T80
Nom de fond Reichmuth Alpin Classic P
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'118.65 CHF 02.05.2025
Prix précédent * 1'109.80 CHF 30.04.2025
Max 52 semaines * 1'134.71 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 1'065.80 CHF 11.04.2025
NAV * 1'118.65 CHF 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 14'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.27% 30.12.2024
02.05.2025
1 mois +4.08% 04.04.2025
02.05.2025
3 mois -0.51% 07.02.2025
02.05.2025
6 mois +2.29% 08.11.2024
02.05.2025
1 an +4.30% 03.05.2024
02.05.2025
2 ans +7.07% 05.05.2023
02.05.2025
3 ans +1.44% 06.05.2022
02.05.2025
5 ans +7.92% 08.05.2020
02.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 50.41
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Reichmuth Pilatus P 3.34%
PSP Swiss Property AG 3.05%
Mobimo Holding AG 2.97%
Swiss Prime Site AG 2.65%
Zug Estates Holding AG Class B 2.44%
Zert VONT 2021-open end on Reichmuth Asien Selektion Index (112470410) 2.15%
Novartis AG Registered Shares 2.11%
Roche Holding AG 2.02%
Cembra Money Bank AG 2.665% 1.90%
Microsoft Corp 1.89%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)