ISIN | CH0030395138 |
---|---|
No. de valeur | 3039513 |
Bloomberg Global ID | BBG000RJ6T80 |
Nom de fond | Reichmuth Alpin Classic P |
Prestataire de fonds |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Suisse Téléphone: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Prestataire de fonds | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Téléphone: +41 41 249 49 29 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'065.80 CHF | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'074.85 CHF | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'134.71 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'060.93 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 1'065.80 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 14'000'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.56% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.58% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | -3.94% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -3.68% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | -0.77% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +2.81% |
14.04.2023 - 11.04.2025
14.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | -5.61% |
14.04.2022 - 11.04.2025
14.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | +4.07% |
17.04.2020 - 11.04.2025
17.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 48.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mobimo Holding AG | 3.23% | |
---|---|---|
Reichmuth Pilatus P | 3.12% | |
Zug Estates Holding AG Class B | 2.71% | |
PSP Swiss Property AG | 2.70% | |
Swiss Prime Site AG | 2.29% | |
Microsoft Corp | 2.11% | |
Nestle SA | 2.03% | |
Zert VONT 2021-open end on Reichmuth Asien Selektion Index (112470410) | 2.00% | |
Roche Holding AG | 1.97% | |
Apple Inc | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.16% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |