ISIN | LU0862299434 |
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Numero di valore | 20120100 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società (“corporate bonds”) di rating minimo BBB- (Standard and Poor’s o Fitch) o Baa3 (Moody’s). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.04 USD | 10.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.95 USD | 09.10.2024 |
Max 52 settimani * | 102.62 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 90.60 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 102.04 USD | 10.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 499'668'555 | |
Attivo della classe *** | 33'092'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.98% |
28.12.2023 - 10.10.2024
28.12.2023 10.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.50% |
28.12.2023 - 10.10.2024
28.12.2023 10.10.2024 |
1 mese | -0.05% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 mesi | +2.63% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 mesi | +4.88% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 anno | +11.07% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 anni | +16.36% |
11.10.2022 - 10.10.2024
11.10.2022 10.10.2024 |
3 anni | +0.62% |
12.10.2021 - 10.10.2024
12.10.2021 10.10.2024 |
5 anni | +2.05% |
26.02.2020 - 10.10.2024
26.02.2020 10.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note | 3.90% | |
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Open Text Corp 6.9% | 1.00% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.76% | |
HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.75% | |
International Flavors & Fragrances Inc. 1.23% | 0.75% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.70% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.509% | 0.69% | |
UBS Group AG 3.869% | 0.69% | |
General Motors Financial Company Inc 5.8% | 0.68% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0078% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |