Alpina Best Select Equity (CHF)

Dati di base

ISIN LU0096826192
Numero di valore 748656
Bloomberg Global ID BBG000CPQQJ4
Nome del fondo Alpina Best Select Equity (CHF)
Offerente del fondo Alpina Capital Ltd. Telefono: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Offerente del fondo Alpina Capital Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Alpina Capital Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è basato sul principio che la giusta allocazione geografica fornisca a lungo termine il maggiore apporto alla crescita di valore. Per questo motivo il Piano azioni Zurich Invest ricerca la struttura geografica ottimale dell´asset allocation. La selezione degli investimenti diretti viene effettuata e controllata dai singoli gestori dei fondi prescelti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.35 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 15.32 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 15.93 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 13.82 CHF 14.11.2023
NAV * 15.35 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'260'699
Attivo della classe *** 35'260'699
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.34% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.39% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +4.64% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -0.71% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +11.07% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +7.72% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -19.51% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +3.51% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF 15.99%
MontLake Virtuoso UCITS Ins Pld EUR 14.06%
BGF Swiss Small & MidCap Opps D2 CHF 8.98%
Powermers Smart Inds 144A 7.37%
Cardea Luna Capital Partners Ltd 7.04%
US Next Technology Fund A 6.92%
Federated Hermes Biodiversity Eq XEURAcc 6.85%
Comgest Growth Japan JPY I Acc 4.56%
Holcim Ltd 4.22%
abrdnI-Japan Sml Comp Sust Eq X Acc HCHF 3.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 30.06.2014
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)