Alpina Best Select Equity (CHF)

Détails

ISIN LU0096826192
No. de valeur 748656
Bloomberg Global ID BBG000CPQQJ4
Nom de fond Alpina Best Select Equity (CHF)
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd. Téléphone: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Alpina Capital Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique du fonds repose sur l´idée qu´une bonne allocation géographique contribue à long terme à la création de valeur de façon déterminante. Le plan d´épargne en actions Zurich Invest vise donc une allocation géographique optimale des actifs. La sélection des placements directs est effectuée et surveillée par les différents gestionnaires des fonds de placement sélectionnés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.35 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 15.32 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 15.93 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 13.82 CHF 14.11.2023
NAV * 15.35 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'260'699
Actifs de la classe *** 35'260'699
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.34% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.39% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +4.64% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois -0.71% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +11.07% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +7.72% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -19.51% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +3.51% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF 15.99%
MontLake Virtuoso UCITS Ins Pld EUR 14.06%
BGF Swiss Small & MidCap Opps D2 CHF 8.98%
Powermers Smart Inds 144A 7.37%
Cardea Luna Capital Partners Ltd 7.04%
US Next Technology Fund A 6.92%
Federated Hermes Biodiversity Eq XEURAcc 6.85%
Comgest Growth Japan JPY I Acc 4.56%
Holcim Ltd 4.22%
abrdnI-Japan Sml Comp Sust Eq X Acc HCHF 3.91%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 30.06.2014
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)