BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 A

Dati di base

ISIN CH0366023551
Numero di valore 36602355
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.78 CHF 08.01.2025
Prezzo precedente * 127.62 CHF 07.01.2025
Max 52 settimani * 128.44 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 112.97 CHF 11.01.2024
NAV * 127.78 CHF 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 472'392'729
Attivo della classe *** 48'438'008
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.88% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese -0.01% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi +1.78% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +3.10% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +13.31% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni +19.15% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni +3.60% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +20.40% 08.01.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 64.08
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.65
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 37.13%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 26.92%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 11.35%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 9.02%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.67%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.12%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.02%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.44%
CS Real Estate Fund Siat 1.06%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)