BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 A

Dati di base

ISIN CH0366023551
Numero di valore 36602355
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.08 CHF 23.04.2025
Prezzo precedente * 118.47 CHF 22.04.2025
Max 52 settimani * 131.40 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 116.14 CHF 07.04.2025
NAV * 120.08 CHF 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 496'184'376
Attivo della classe *** 48'798'600
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.20% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -6.34% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -7.56% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -4.62% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +0.76% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +9.34% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +3.72% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +23.64% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 63.79
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.66
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 36.78%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 29.72%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 13.28%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 5.22%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.83%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.17%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.94%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.47%
UBS Siat 1.13%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)