ISIN | CH0366023551 |
---|---|
No. de valeur | 36602355 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.08 CHF | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.47 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 131.40 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 116.14 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 120.08 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 496'184'376 | |
Actifs de la classe *** | 48'798'600 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.20% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.34% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -7.56% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -4.62% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +0.76% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +9.34% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +3.72% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +23.64% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 63.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 36.78% | |
---|---|---|
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 29.72% | |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 13.28% | |
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 5.22% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.83% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.17% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.94% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.47% | |
UBS Siat | 1.13% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.38% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |