BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A

Dati di base

ISIN CH0366022546
Numero di valore 36602254
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.31 CHF 02.05.2025
Prezzo precedente * 113.48 CHF 30.04.2025
Max 52 settimani * 118.63 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 108.74 CHF 07.04.2025
NAV * 114.31 CHF 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 531'025'310
Attivo della classe *** 91'186'637
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.12% 31.12.2024
02.05.2025
1 mese -1.04% 02.04.2025
02.05.2025
3 mesi -2.59% 03.02.2025
02.05.2025
6 mesi +0.24% 04.11.2024
02.05.2025
1 anno +4.91% 02.05.2024
02.05.2025
2 anni +12.29% 02.05.2023
02.05.2025
3 anni +7.50% 02.05.2022
02.05.2025
5 anni +16.97% 04.05.2020
02.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.61
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.64
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 27.45%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 23.52%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 22.74%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 11.16%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.80%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.11%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.02%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.47%
UBS Siat 1.07%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)