BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A

Dati di base

ISIN CH0366022546
Numero di valore 36602254
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.67 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 117.25 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 118.63 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 108.74 CHF 07.04.2025
NAV * 117.67 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 563'492'366
Attivo della classe *** 95'603'355
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.79% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.68% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +1.12% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +0.08% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +3.94% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +14.91% 05.09.2023
03.09.2025
3 anni +16.96% 06.09.2022
03.09.2025
5 anni +14.37% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.91
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.62
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 28.07%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 22.87%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 22.21%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 10.89%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.74%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.15%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.97%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.28%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.04%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)