BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A

Dati di base

ISIN CH0366022546
Numero di valore 36602254
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.39 CHF 17.12.2025
Prezzo precedente * 119.70 CHF 16.12.2025
Max 52 settimani * 120.09 CHF 05.12.2025
Min 52 settimani * 108.29 CHF 07.04.2025
NAV * 119.39 CHF 17.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 586'222'762
Attivo della classe *** 98'637'020
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.71% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese +0.71% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi +1.54% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi +3.54% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +2.91% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +13.56% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni +20.48% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni +13.23% 17.12.2020
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 27.65%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 23.39%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 16.63%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 10.77%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.39%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 3.44%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.76%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 2.20%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.08%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)