ISIN | CH0366022546 |
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Numero di valore | 36602254 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.88 CHF | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.87 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 118.63 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.74 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 116.88 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 553'978'693 | |
Attivo della classe *** | 93'073'494 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.11% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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1 mese | +0.84% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +2.30% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | -0.55% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +6.40% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +14.14% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +12.23% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +14.69% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 43.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 27.81% | |
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BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 22.95% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 22.18% | |
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 11.11% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.77% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.17% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.00% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.30% | |
UBS Siat | 1.07% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |