BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A

Stammdaten

ISIN CH0366022546
Valorennummer 36602254
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international und nachhaltig ausgerichtetes Portfolio von zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 29% und höchstens 57% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 30% und höchstens 50% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Nachhaltigkeitsuniversums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.09 CHF 08.01.2025
Vorheriger Preis * 116.03 CHF 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 116.90 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 104.94 CHF 10.01.2024
NAV * 116.09 CHF 08.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 524'717'636
Anteilsklassevermögen *** 90'758'989
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.42% 31.12.2024
08.01.2025
1 Monat -0.29% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate +1.65% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate +3.19% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +10.71% 08.01.2024
08.01.2025
2 Jahre +15.85% 09.01.2023
08.01.2025
3 Jahre +1.26% 10.01.2022
08.01.2025
5 Jahre +11.77% 08.01.2020
08.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 44.52
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.67
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 28.95%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 27.09%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 16.98%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 11.33%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.72%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.14%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.04%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.35%
CS Real Estate Fund Siat 1.07%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)