BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 Vorsorge B

Dati di base

ISIN CH0366022553
Numero di valore 36602255
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 Vorsorge B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.05 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 107.09 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 107.87 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.71 CHF 10.06.2024
NAV * 107.05 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'145'440
Attivo della classe *** 41'947'568
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.22% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.27% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.28% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.36% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +10.11% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +7.74% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +4.40% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.35
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.60
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 41.76%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 16.81%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 15.40%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 10.10%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.86%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.16%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.10%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.40%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.06%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)