BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 Vorsorge B

Dati di base

ISIN CH0366022553
Numero di valore 36602255
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 Vorsorge B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.26 CHF 07.03.2025
Prezzo precedente * 106.15 CHF 06.03.2025
Max 52 settimani * 107.87 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 100.72 CHF 19.04.2024
NAV * 106.26 CHF 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'977'325
Attivo della classe *** 42'905'695
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.07% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -1.04% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -0.77% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +1.99% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +4.74% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +11.64% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +2.54% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +3.64% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.90
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.60
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 40.90%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 17.23%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 14.99%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 12.02%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.76%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.25%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.02%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.37%
UBS Siat 1.06%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)