ISIN | CH0366022553 |
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No. de valeur | 36602255 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 Vorsorge B |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.73 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 108.78 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 108.78 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 102.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.73 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'224'476 | |
Actifs de la classe *** | 41'489'076 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.26% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +0.46% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.98% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +6.39% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +3.13% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +13.41% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +17.94% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +4.01% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 25.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 41.97% | |
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BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 16.95% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 14.86% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 10.08% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.80% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.11% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.07% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.27% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.09% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |