CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU1683285834
Numero di valore 38312185
Bloomberg Global ID CGHIBHE LX
Nome del fondo CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'478.68 EUR 20.11.2025
Prezzo precedente * 1'492.35 EUR 19.11.2025
Max 52 settimani * 1'575.08 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 1'172.55 EUR 08.04.2025
NAV * 1'478.68 EUR 20.11.2025
Issue Price * 1'478.68 EUR 20.11.2025
Redemption Price * 1'478.68 EUR 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 619'325'921
Attivo della classe *** 1'924'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.08% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +4.85% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -5.29% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +3.04% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +7.99% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +5.15% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +11.40% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +0.19% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -41.60% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Guardant Health Inc 5.34%
Veeva Systems Inc Class A 4.46%
iRhythm Technologies Inc 4.19%
Doximity Inc Class A 4.19%
JMDC Inc Ordinary Shares 3.95%
Intuitive Surgical Inc 3.57%
JD Health International Inc 3.49%
TransMedics Group Inc 3.45%
Koninklijke Philips NV 3.18%
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)