ISIN | LU1683285834 |
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Numero di valore | 38312185 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'422.18 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'421.14 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'556.88 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'171.26 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'422.18 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 618'526'751 | |
Attivo della classe *** | 1'552'148 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.03% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +1.03% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +4.34% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | -6.07% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | -2.97% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | -14.60% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | -12.87% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | -33.20% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veeva Systems Inc Class A | 4.86% | |
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Doximity Inc Class A | 4.29% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.12% | |
JMDC Inc Ordinary Shares | 3.80% | |
TransMedics Group Inc | 3.78% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.68% | |
iRhythm Technologies Inc | 3.65% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.63% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.60% | |
Guardant Health Inc | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |