ISIN | LU1683285834 |
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Valorennummer | 38312185 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund IBH EUR |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'225.37 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'252.58 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'556.88 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'171.26 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'225.37 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 681'315'992 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'715'820 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.09% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.68% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -8.23% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -13.86% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -14.02% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -17.59% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | -19.46% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | -32.53% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | -23.24% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veeva Systems Inc Class A | 4.91% | |
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Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.83% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.69% | |
TransMedics Group Inc | 4.66% | |
Zealand Pharma AS | 4.37% | |
Inspire Medical Systems Inc | 4.33% | |
Natera Inc | 4.23% | |
Exact Sciences Corp | 3.71% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.69% | |
Doximity Inc Class A | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |