ISIN | CH0383288088 |
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Numero di valore | 38328808 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.52 CHF | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 145.96 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 152.86 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.88 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 144.52 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'168'759 | |
Attivo della classe *** | 16'496'997 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.48% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 mese | +7.80% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -2.92% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | -3.26% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +5.93% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +22.53% |
23.05.2023 - 21.05.2025
23.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +11.22% |
24.05.2022 - 21.05.2025
24.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +69.11% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.65% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.20% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.04% | |
Enbridge Inc | 4.59% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.32% | |
Constellation Software Inc | 3.27% | |
Bank of Montreal | 3.15% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.05% | |
Bank of Nova Scotia | 2.81% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |