ISIN | CH0383288088 |
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No. de valeur | 38328808 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 144.52 CHF | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 145.96 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 152.86 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.88 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 144.52 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'168'759 | |
Actifs de la classe *** | 16'496'997 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.48% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 mois | +7.80% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -2.92% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -3.26% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +5.93% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +22.53% |
23.05.2023 - 21.05.2025
23.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +11.22% |
24.05.2022 - 21.05.2025
24.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +69.11% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.65% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.20% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.04% | |
Enbridge Inc | 4.59% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.32% | |
Constellation Software Inc | 3.27% | |
Bank of Montreal | 3.15% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.05% | |
Bank of Nova Scotia | 2.81% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |