ISIN | LU1699966955 |
---|---|
Valorennummer | 38689176 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Credit Income Fund UAH CHF |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.16 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 84.15 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 86.27 CHF | 23.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.56 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 84.16 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 201'792'254 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'699'956 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.29% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.24% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -2.22% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -1.57% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | -0.88% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -4.53% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -0.81% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 1.93% | |
---|---|---|
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.85% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.68% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.63% | |
DnB Bank ASA 4% | 1.62% | |
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% | 1.58% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.41% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.40% | |
ZF Finance GmbH 5.75% | 1.40% | |
AT&T Inc 2.875% | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.73% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |