ISIN | LU1699966955 |
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Valorennummer | 38689176 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Credit Income Fund UAH CHF |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.36 CHF | 31.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 84.40 CHF | 30.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 86.27 CHF | 23.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.21 CHF | 27.12.2024 |
NAV * | 84.36 CHF | 31.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 214'330'075 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'718'117 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -1.33% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 Monate | -1.91% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 Monate | -1.06% |
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2024 31.12.2024 |
1 Jahr | -1.13% |
02.01.2024 - 31.12.2024
02.01.2024 31.12.2024 |
2 Jahre | -1.03% |
02.01.2023 - 31.12.2024
02.01.2023 31.12.2024 |
3 Jahre | -9.03% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 Jahre | -10.02% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 1.84% | |
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Caixabank S.A. 4.625% | 1.78% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.75% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.59% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.54% | |
DnB Bank ASA 4% | 1.53% | |
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% | 1.49% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.39% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.35% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |