CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1699967250
Valorennummer 38689179
Bloomberg Global ID CSFCUBU LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Floating Rate USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.08 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 136.03 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 136.42 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 125.90 USD 13.01.2025
NAV * 136.08 USD 20.11.2025
Ausgabepreis * 136.08 USD 20.11.2025
Rücknahmepreis * 136.08 USD 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'989'635
Anteilsklassevermögen *** 5'133'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.24% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.80% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.04% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.36% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +4.36% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +7.80% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +16.62% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +25.29% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +23.93% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.36%
DnB Bank ASA 4% 1.91%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.89%
Nationwide Building Society 4.625% 1.73%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.69%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.64%
Prosus NV 1.539% 1.61%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.59%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.53%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)