UBS (Lux) Credit Income Fund Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1699966872
Valorennummer 38689175
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Credit Income Fund Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.70 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 105.62 USD 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.84 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 102.42 USD 17.06.2024
NAV * 105.70 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'536'198
Anteilsklassevermögen *** 980'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.66% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.26% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +1.43% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +1.16% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +1.48% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +2.68% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +8.17% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +9.82% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +10.27% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.13%
DnB Bank ASA 4% 1.82%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.73%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.63%
ZF Finance GmbH 5.75% 1.59%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.57%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.56%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.55%
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125% 1.51%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)