ISIN | LU1699964828 |
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Valorennummer | 38689111 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Credit Income Fund P-Dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.40 USD | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.29 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.40 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.54 USD | 27.06.2024 |
NAV * | 106.40 USD | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 217'252'660 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'805'835 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.46% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.72% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +0.52% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +1.78% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +2.70% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +3.77% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +8.55% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +11.88% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +9.05% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.20% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.90% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.79% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.68% | |
ZF Finance GmbH 5.75% | 1.65% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.62% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.61% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.60% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.55% | |
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |