UBS (Lux) Credit Income Fund A USD

Stammdaten

ISIN LU1699964828
Valorennummer 38689111
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Credit Income Fund A USD
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.74 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 104.72 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 105.69 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 101.85 USD 03.04.2024
NAV * 104.74 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 228'078'275
Anteilsklassevermögen *** 13'582'403
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.86% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.02% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.88% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.83% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.07% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.87% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +7.67% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +7.02% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +13.63% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 1.93%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.85%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.68%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.63%
DnB Bank ASA 4% 1.62%
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% 1.58%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.41%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.40%
ZF Finance GmbH 5.75% 1.40%
AT&T Inc 2.875% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)