LUKB Expert-Obligationen CHF -P-

Dati di base

ISIN CH0352060443
Numero di valore 35206044
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LUKB Expert-Obligationen CHF -P-
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank Luzern, Svizzera
Telefono: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefono: +41 844 822 811
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.20 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 98.20 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 99.20 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 93.90 CHF 30.05.2024
NAV * 98.20 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 8'152'823
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.71% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.10% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.71% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.61% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.59% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +8.75% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +3.37% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +1.03% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)