LUKB Expert-Obligationen CHF -P-

Stammdaten

ISIN CH0352060443
Valorennummer 35206044
Bloomberg Global ID
Fondsname LUKB Expert-Obligationen CHF -P-
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank Luzern, Schweiz
Telefon: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefon: +41 844 822 811
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens LUKB Expert-Obligationen CHF besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Ertrag durch Anlagen in ein Obligationenportfolio zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70 % des Fondsvermögens in: auf CHF lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern. Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen. Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. auf CHF lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.20 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 98.10 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.20 CHF 21.11.2024
52 Wochen Tief * 92.90 CHF 24.11.2023
NAV * 98.20 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 7'051'041
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.03% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.51% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.93% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.70% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.36% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.44% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.01% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -2.48% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)