UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1679116845
Valorennummer 38111045
Bloomberg Global ID UBSGUPU LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global zu mindestens zwei Drittel in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel des Anlagefonds ist es, in Unternehmen zu investieren, welche aus Sicht des Portfolio Managers mit ihren Produkten und Dienstleistungen Lösungen bereitstellen für bedeutende globale Herausforderungen wie Klimawandel, Luftverschmutzung, sauberes Wasser und Wasserknappheit, Behandlung von Krankheiten und Ernährungssicherung. Der Subfonds beabsichtigt, mittels seiner Anlagen eine positive Auswirkung ("Impact") auf das menschliche Wohlbefinden und die Umweltqualität herbeizuführen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.99 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 151.34 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 151.99 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 122.74 USD 07.04.2025
NAV * 151.99 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 151.85 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 151.85 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'181'983'038
Anteilsklassevermögen *** 1'679'480
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.49% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.07% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.67% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +7.14% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +5.36% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.85% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +31.68% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +26.55% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +48.28% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Danone SA 5.08%
Broadcom Inc 4.13%
Alcon Inc 4.06%
AIB Group PLC 3.95%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3.76%
AstraZeneca PLC 3.58%
Iberdrola SA 3.46%
Autodesk Inc 3.45%
Microsoft Corp 3.29%
ServiceNow Inc 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)