ISIN | CH0379253559 |
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Numero di valore | 37925355 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.23 GBP | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 80.07 GBP | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 80.56 GBP | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 75.77 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 80.23 GBP | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 319'927'388 | |
Attivo della classe *** | 225'119'170 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.30% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.11% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +1.44% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +2.10% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +2.59% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | -0.47% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +8.13% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +7.58% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | -30.07% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.71% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.56% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.12% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | 2.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.91% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.82% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.77% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 2.60% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |