ISIN | CH0379253559 |
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No. de valeur | 37925355 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 78.86 GBP | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 78.46 GBP | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 83.17 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 76.58 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 78.86 GBP | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 527'226'135 | |
Actifs de la classe *** | 357'387'362 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.65% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | -0.83% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | -1.80% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | -4.27% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | -1.46% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +0.33% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | -24.54% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | -33.87% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.50% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 3.48% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.30% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 3.27% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.04% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 3.03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.90% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.74% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | 2.74% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |