| ISIN | IE00B6QTNJ29 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Thornburg Global Opportunities Fund A USD Accumulating (Unhedged) |
| Offerente del fondo |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Telefono: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Offerente del fondo | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 40.02 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 39.89 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 40.87 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 29.30 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 40.02 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 29'738'938 | |
| Attivo della classe *** | 12'877'201 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +29.47% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.94% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.55% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +4.19% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +14.11% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +28.68% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +55.24% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +68.43% |
20.11.2022 - 20.11.2025
20.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +83.41% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.53% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5.36% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.08% | |
| Zegona Communications PLC | 4.07% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.85% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.70% | |
| Orange SA | 3.53% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.35% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.32% | |
| Citigroup Inc | 3.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |