Thornburg Global Opportunities Fund A USD Accumulating (Unhedged)

Dati di base

ISIN IE00B6QTNJ29
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thornburg Global Opportunities Fund A USD Accumulating (Unhedged)
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefono: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc.
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 40.02 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 39.89 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 40.87 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 29.30 USD 07.04.2025
NAV * 40.02 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'738'938
Attivo della classe *** 12'877'201
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.47% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +14.94% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.55% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +4.19% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +14.11% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +28.68% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +55.24% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +68.43% 20.11.2022
20.11.2025
5 anni +83.41% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 5.53%
Alphabet Inc Class A 5.36%
Meta Platforms Inc Class A 4.08%
Zegona Communications PLC 4.07%
Bank of Ireland Group PLC 3.85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.70%
Orange SA 3.53%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.35%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.32%
Citigroup Inc 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)