| ISIN | IE00B4QR7893 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Thornburg Global Opportunities Fund I USD Accumulating (Unhedged) |
| Offerente del fondo |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Telefono: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Offerente del fondo | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 49.49 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 49.47 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 49.49 USD | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 32.95 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 49.49 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'019'982 | |
| Attivo della classe *** | 8'392'627 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.36% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.09% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +4.83% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +8.25% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +19.51% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +41.68% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +61.89% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +80.82% |
08.01.2023 - 08.01.2026
08.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +84.53% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 6.40% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.60% | |
| Zegona Communications PLC | 4.38% | |
| Eli Lilly and Co | 4.37% | |
| CACI International Inc Class A | 3.59% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.28% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.23% | |
| Orange SA | 3.17% | |
| Charles Schwab Corp | 2.87% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.92% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |