Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Accumulating (Unhedged)

Dati di base

ISIN IE00B6YCBF59
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Accumulating (Unhedged)
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefono: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc.
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37.62 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 37.57 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 37.65 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 27.16 USD 10.01.2025
NAV * 37.62 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 243'780'530
Attivo della classe *** 37'631'662
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.43% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.16% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.35% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +7.82% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +15.29% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +37.30% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +55.78% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +79.66% 08.01.2023
08.01.2026
5 anni +98.94% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Orange SA 5.61%
AT&T Inc 4.22%
CME Group Inc Class A 3.68%
Roche Holding AG 3.67%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.36%
TotalEnergies SE 3.21%
Broadcom Inc 3.19%
Merck & Co Inc 2.83%
Enel SpA 2.62%
Samsung Electronics Co Ltd 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)