Thornburg International Equity Fund I USD Accumulating (Unhedged)

Dati di base

ISIN IE00B5LLW880
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thornburg International Equity Fund I USD Accumulating (Unhedged)
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefono: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc.
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and, to a lesser extent, debt securities. The secondary, non-fundamental objective of the Fund is to seek some current income. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 90% of its assets (excluding cash and Money Market Instruments) in equity securities issued by issuers domiciled outside the US.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.97 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 28.91 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 28.97 USD 11.12.2025
Min 52 settimani * 21.18 USD 07.04.2025
NAV * 28.97 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'277'994
Attivo della classe *** 17'305'824
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +34.87% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +18.08% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +1.12% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +4.77% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +10.91% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +30.50% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +54.59% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +70.91% 11.12.2022
11.12.2025
5 anni +63.12% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 3.55%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.08%
Hitachi Ltd 3.01%
Enel SpA 2.94%
AstraZeneca PLC 2.93%
NN Group NV 2.79%
Safran SA 2.78%
Sony Group Corp 2.73%
Schneider Electric SE 2.73%
TotalEnergies SE 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)