UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU0629460675
Numero di valore 13042390
Bloomberg Global ID 1350645D LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.94 EUR 28.10.2025
Prezzo precedente * 137.90 EUR 27.10.2025
Max 52 settimani * 137.94 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 112.06 EUR 07.04.2025
NAV * 137.94 EUR 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'453'654'694
Attivo della classe *** 816'895'326
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.00% 31.12.2024
28.10.2025
Performance YTD (in CHF) +14.08% 31.12.2024
28.10.2025
1 mese +4.93% 29.09.2025
28.10.2025
3 mesi +6.87% 28.07.2025
28.10.2025
6 mesi +11.01% 28.04.2025
28.10.2025
1 anno +15.95% 28.10.2024
28.10.2025
2 anni +48.95% 30.10.2023
28.10.2025
3 anni +55.97% 28.10.2022
28.10.2025
5 anni +82.98% 28.10.2020
28.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.60%
Essilorluxottica 5.67%
Schneider Electric SE 5.37%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 5.27%
SAP SE 4.82%
Hermes International SA 4.75%
AXA SA 4.39%
Danone SA 3.47%
Deutsche Boerse AG 2.92%
Legrand SA 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 23.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)