ISIN | LU0629460675 |
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Valorennummer | 13042390 |
Bloomberg Global ID | UIMR GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.29 EUR | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 123.47 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 123.47 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.97 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 122.29 EUR | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'355'057'011 | |
Anteilsklassevermögen *** | 778'896'252 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.22% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.83% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +1.65% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +4.98% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +7.12% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +25.09% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +43.03% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +13.63% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +38.67% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 5.19% | |
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Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 5.00% | |
SAP SE | 4.97% | |
Hermes International SA | 4.86% | |
Essilorluxottica | 4.69% | |
ASML Holding NV | 4.35% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.17% | |
Danone SA | 3.17% | |
Deutsche Boerse AG | 3.00% | |
Wolters Kluwer NV | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.09.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |