ISIN | LU0943511385 |
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Numero di valore | 21623529 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.12 USD | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.33 USD | 13.03.2025 |
Max 52 settimani * | 117.12 USD | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 100.52 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 117.12 USD | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.94% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.01% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | 0.00% |
28.07.2025 - 28.07.2025
28.07.2025 28.07.2025 |
3 mesi | 0.00% |
28.07.2025 - 28.07.2025
28.07.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +4.81% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +14.81% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +15.79% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +20.44% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | +3.51% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.0258% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |