LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) U D

Dati di base

ISIN CH0111012966
Numero di valore 11101296
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) U D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.83 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 98.82 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 104.81 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 98.64 USD 17.10.2024
NAV * 98.83 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'235'412'201
Attivo della classe *** 459'572'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.57% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.03% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -5.55% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -4.69% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi -3.27% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno -4.37% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni -0.09% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +0.69% 02.11.2021
01.11.2024
5 anni -1.92% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 7.13%
European Bank For Reconstruction & Development 5.664% 2.54%
Ebury Finance Ltd 0% 2.53%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 2.49%
Goldman Sachs International 5.475% 2.16%
United States Treasury Bills 0% 2.11%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 2.11%
United States Treasury Bills 0% 2.11%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.11%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)