ISIN | CH0111012966 |
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Numero di valore | 11101296 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) U D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.83 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.82 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 104.81 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.64 USD | 17.10.2024 |
NAV * | 98.83 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'235'412'201 | |
Attivo della classe *** | 459'572'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.57% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.03% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -5.55% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -4.69% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -3.27% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | -4.37% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | -0.09% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +0.69% |
02.11.2021 - 01.11.2024
02.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -1.92% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 7.13% | |
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European Bank For Reconstruction & Development 5.664% | 2.54% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 2.53% | |
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 2.49% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.16% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.11% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.11% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.11% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |