ISIN | CH0381682597 |
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Numero di valore | 38168259 |
Bloomberg Global ID | VONSSAN SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.91 CHF | 27.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.67 CHF | 26.05.2025 |
Max 52 settimani * | 129.91 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 108.14 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 129.91 CHF | 27.05.2025 |
Issue Price * | 129.91 CHF | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 129.91 CHF | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 251'075'902 | |
Attivo della classe *** | 8'576'320 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.56% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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1 mese | +8.17% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mesi | +3.57% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mesi | +8.85% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 anno | +5.64% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 anni | +7.89% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 anni | +12.14% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 anni | +38.31% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.08% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.96% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.60% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.74% | |
Straumann Holding AG | 4.72% | |
SGS AG | 4.50% | |
VAT Group AG | 3.53% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.31% | |
Helvetia Holding AG | 3.03% | |
Belimo Holding AG | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |