Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN

Dati di base

ISIN CH0381682597
Numero di valore 38168259
Bloomberg Global ID VONSSAN SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.91 CHF 27.05.2025
Prezzo precedente * 129.67 CHF 26.05.2025
Max 52 settimani * 129.91 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 108.14 CHF 09.04.2025
NAV * 129.91 CHF 27.05.2025
Issue Price * 129.91 CHF 27.05.2025
Redemption Price * 129.91 CHF 27.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 251'075'902
Attivo della classe *** 8'576'320
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.56% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +8.17% 28.04.2025
27.05.2025
3 mesi +3.57% 27.02.2025
27.05.2025
6 mesi +8.85% 27.11.2024
27.05.2025
1 anno +5.64% 27.05.2024
27.05.2025
2 anni +7.89% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni +12.14% 27.05.2022
27.05.2025
5 anni +38.31% 27.05.2020
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.08%
Schindler Holding AG Non Voting 5.96%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.60%
Julius Baer Gruppe AG 4.74%
Straumann Holding AG 4.72%
SGS AG 4.50%
VAT Group AG 3.53%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.31%
Helvetia Holding AG 3.03%
Belimo Holding AG 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)