Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B

Dati di base

ISIN LU0261662927
Numero di valore 2635461
Bloomberg Global ID JBPM40B LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Europe Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il MI-FONDS EURO 40 è un fondo d’investimento misto, che investe su scala europea in azioni e obbligazioni di aziende di buona qualità. La quota azionaria è limitata al 40% circa, quella obbligazionaria al 50% e i titoli del mercato monetario ammontano al 10%. La quota relativamente elevata di azioni nel fondo è indicata per gli investitori che desiderano una ripartizione equilibrata tra sicurezza e rischio. L’orizzonte consigliato per l’investimento è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.97 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 218.30 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 218.30 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 194.38 EUR 09.04.2025
NAV * 217.97 EUR 08.01.2026
Issue Price * 217.97 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 217.97 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'443'509
Attivo della classe *** 31'788'289
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.13% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.32% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.74% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.59% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +12.76% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +18.09% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +8.32% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AmundiMSCIEurpexSwitzESGBrdTranstnETFAcc 3.86%
Italy (Republic Of) 4% 2.89%
Spain (Kingdom of) 1.3% 2.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.74%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 1.73%
Spain (Kingdom of) 1.95% 1.70%
France (Republic Of) 3.25% 1.58%
France (Republic Of) 5.5% 1.57%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR 1.56%
Germany (Federal Republic Of) 4% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)