Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B

Détails

ISIN LU0261662927
No. de valeur 2635461
Bloomberg Global ID JBPM40B LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Europe Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le MI-FONDS EURO 40 est un fonds de placement mixte, investi en actions et obligations de sociétés européennes de bonne solvabilité. part en actions est fixée à env. 40 %, les obligations représentent env. 50 %, et le marché monétaire 10 %. La relative grande proportion d´actions dans le fonds s´adresse aux investisseurs qui privilégient un bon équilibre entre la sécurité et le risque. L´horizon de placement recommandé est d´au moins 5 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 200.44 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 199.93 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 205.55 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 186.96 EUR 23.11.2023
NAV * 200.44 EUR 21.11.2024
Issue Price * 200.44 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 200.44 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'389'074
Actifs de la classe *** 32'715'870
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.03% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.06% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.55% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.97% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.66% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.20% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.17% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -5.77% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +1.87% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 5.40%
Italy (Republic Of) 4% 2.64%
Spain (Kingdom of) 1.3% 1.97%
Italy (Republic Of) 1.6% 1.89%
Novo Nordisk AS Class B 1.80%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.64%
France (Republic Of) 0.5% 1.58%
ASML Holding NV 1.54%
Spain (Kingdom of) 1.95% 1.54%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.41%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)