ISIN | LU0261662927 |
---|---|
No. de valeur | 2635461 |
Bloomberg Global ID | JBPM40B LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Europe Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le MI-FONDS EURO 40 est un fonds de placement mixte, investi en actions et obligations de sociétés européennes de bonne solvabilité. part en actions est fixée à env. 40 %, les obligations représentent env. 50 %, et le marché monétaire 10 %. La relative grande proportion d´actions dans le fonds s´adresse aux investisseurs qui privilégient un bon équilibre entre la sécurité et le risque. L´horizon de placement recommandé est d´au moins 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 200.44 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 199.93 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 205.55 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 186.96 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 200.44 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 200.44 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 200.44 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'389'074 | |
Actifs de la classe *** | 32'715'870 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.06% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.55% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.97% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -0.66% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.20% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.17% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -5.77% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +1.87% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 5.40% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 4% | 2.64% | |
Spain (Kingdom of) 1.3% | 1.97% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 1.89% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.64% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.58% | |
ASML Holding NV | 1.54% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.54% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.41% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |