Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond B

Dati di base

ISIN LU0261663651
Numero di valore 2635478
Bloomberg Global ID JBPMIBB LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Chi ha già investito in titoli svizzeri, troverà nel MI-FONDS INTERBOND il complemento ideale per le obbligazioni internazionali. Le obbligazioni sono denominate in diverse valute, con prevalenza di quelle europee. Gli investimenti sono quasi esclusivamente in valuta estera. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.23 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 115.48 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 118.30 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 107.80 CHF 20.10.2023
NAV * 115.23 CHF 06.09.2024
Issue Price * 115.23 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 115.23 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'047'224
Attivo della classe *** 16'072'183
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.15% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -0.80% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -0.59% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +3.79% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni -6.32% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -26.13% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni -28.17% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 8.82%
Germany (Federal Republic Of) 4% 7.28%
France (Republic Of) 1% 5.39%
Italy (Republic Of) 4% 4.81%
France (Republic Of) 4% 4.36%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 3.67%
Italy (Republic Of) 1.6% 3.08%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 2.99%
Spain (Kingdom of) 4.7% 2.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)