Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond B

Stammdaten

ISIN LU0261663651
Valorennummer 2635478
Bloomberg Global ID JBPMIBB LX
Fondsname Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond B
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität. Es kann nicht dafür Gewähr geboten werden, dass dieses Anlageziel auch tatsächlich erreicht wird. Die Gesellschaft investiert dabei auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds in nicht auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit..
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.97 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 112.95 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 118.20 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 110.29 CHF 11.04.2025
NAV * 112.97 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis * 112.97 CHF 13.05.2025
Rücknahmepreis * 112.97 CHF 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'644'403
Anteilsklassevermögen *** 14'501'779
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.91% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +1.38% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -2.87% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -1.09% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr -3.15% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre -2.53% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre -17.72% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre -26.97% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 10.17%
Germany (Federal Republic Of) 4% 7.84%
Italy (Republic Of) 4% 5.33%
France (Republic Of) 4% 4.60%
Italy (Republic Of) 1.6% 3.49%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 3.36%
Spain (Kingdom of) 4.7% 3.19%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 3.14%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 2.81%
France (Republic Of) 3.25% 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)