Swiss Rock Aktien Global Defensiv A

Dati di base

ISIN CH0371634301
Numero di valore 37163430
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Global Defensiv A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.22 CHF 14.01.2026
Prezzo precedente * 13.24 CHF 13.01.2026
Max 52 settimani * 13.24 CHF 13.01.2026
Min 52 settimani * 10.70 CHF 07.04.2025
NAV * 13.22 CHF 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'472'827
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2025
14.01.2026
1 mese +1.65% 15.12.2025
14.01.2026
3 mesi +4.85% 14.10.2025
14.01.2026
6 mesi +8.77% 14.07.2025
14.01.2026
1 anno +15.04% 14.01.2025
14.01.2026
2 anni +24.43% 16.01.2024
14.01.2026
3 anni +30.25% 17.01.2023
14.01.2026
5 anni +21.23% 14.01.2021
14.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 25.17%
NVIDIA Corp 3.90%
Apple Inc 3.21%
Microsoft Corp 3.19%
Amazon.com Inc 1.88%
Meta Platforms Inc Class A 1.57%
Broadcom Inc 1.32%
Alphabet Inc Class A 1.28%
Alphabet Inc Class C 1.09%
JPMorgan Chase & Co 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)