ISIN | CH0371634301 |
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Numero di valore | 37163430 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Global Defensiv A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.62 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.60 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 12.19 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.86 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 11.62 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'578'582 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.59% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.36% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.02% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.78% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.78% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +13.99% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -1.58% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +26.88% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 24.14% | |
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Apple Inc | 3.43% | |
NVIDIA Corp | 3.21% | |
Microsoft Corp | 3.11% | |
Amazon.com Inc | 1.85% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.46% | |
Eli Lilly and Co | 1.03% | |
Alphabet Inc Class C | 0.98% | |
Alphabet Inc Class A | 0.97% | |
Exxon Mobil Corp | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |