| ISIN | CH0371634301 |
|---|---|
| Numero di valore | 37163430 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Global Defensiv A |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.89 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.91 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.91 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.70 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 12.89 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 57'520'353 | |
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.57% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.64% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +5.40% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +12.87% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +8.93% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +33.52% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +27.45% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +32.16% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 23.88% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 3.28% | |
| NVIDIA Corp | 2.65% | |
| Microsoft Corp | 2.59% | |
| Amazon.com Inc | 2.10% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.64% | |
| Bnp Par Issuance Bv (Msci Daily Tr Net Word Usd) Wr 19-12-25 | 1.33% | |
| Alphabet Inc Class A | 0.95% | |
| Exxon Mobil Corp | 0.94% | |
| Broadcom Inc | 0.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 1.19% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |