| ISIN | CH0371634301 |
|---|---|
| No. de valeur | 37163430 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Rock Aktien Global Defensiv A |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.92 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.89 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.95 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.70 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 12.92 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 57'381'701 | |
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.84% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.76% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mois | +5.25% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mois | +8.23% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 an | +8.53% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 ans | +24.59% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 ans | +27.28% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 ans | +22.07% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 22.43% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3.89% | |
| Microsoft Corp | 3.44% | |
| Apple Inc | 2.74% | |
| Amazon.com Inc | 2.10% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.74% | |
| Broadcom Inc | 1.23% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.06% | |
| Alphabet Inc Class C | 0.85% | |
| JPMorgan Chase & Co | 0.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.19% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |