ISIN | LU1633832339 |
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Numero di valore | 37114990 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A (USD) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.90 USD | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.98 USD | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 154.12 USD | 09.07.2025 |
Min 52 settimani * | 113.96 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 153.90 USD | 15.07.2025 |
Issue Price * | 153.90 USD | 15.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'837'985 | |
Attivo della classe *** | 433'996 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.78% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mese | +3.52% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +22.66% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +11.68% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +5.42% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | -13.52% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | -9.03% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | -1.47% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 5.89% | |
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Schneider Electric SE | 5.80% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.63% | |
GE Vernova Inc | 4.96% | |
Eaton Corp PLC | 4.38% | |
Infineon Technologies AG | 4.13% | |
Legrand SA | 4.10% | |
Siemens AG | 4.08% | |
E.ON SE | 4.05% | |
Linde PLC | 4.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.10% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |